Best Money Management Strategy Forex

Forex: Geld-Management-Angelegenheiten Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, werden beide wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Ernährung und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: So wie gesund essen und fit bleiben, kann Geld-Management wie eine lästige, unangenehme Aktivität scheinen. Es zwingt Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und wenige Leute mögen das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Höhe des Eigenkapitals verloren Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwer es ist, von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen muss - eine Leistung, die von weniger als 1 Trader weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown. Muss der Händler seine Rechnung vervierfachen, nur um ihn zurück zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - die ein Handel, dass sie Millionen und lassen Sie sie in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. In der forex. Wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte noch verstärkt. Wer kann die Zeit, dass George Soros brach die Bank von England, indem sie das Pfund und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt erleben Sie die Big Win, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day-Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Händler kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlustes aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Nun unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr sage Beratung, und es ist gut Wert für jedermann erwägen trading Forex wert. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufig kleine Stopps zu nehmen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen gewinnenden Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne gehen und nehmen selten, aber große Stationen in der Hoffnung, dass die vielen kleinen Gewinne überwiegen wird Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler aufnehmen kann. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden in EUR / USD die meisten Händler eine 3-Pip-Strecke treffen, die den Kosten von 3/100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Zum Beispiel, wenn der Händler wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03 werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anders als an der Börse, wo beispielsweise eine Kommission auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten der Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwierig für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, den Handel mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital auf Ihr Konto zugewiesen ist, gibt es vier Arten von Haltestellen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 der Rechnung auf einem bestimmten Handel. Auf einer hypothetischen 10.000 Trading-Konto. Könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EUR / USD oder nur 20 Punkten auf einem Standard-100.000-Einheit-Los riskieren. Aggressive Händler können erwägen, 5 Billigkeitstopps zu verwenden, aber beachten Sie, dass dieser Betrag allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geldverwaltung betrachtet wird, weil 10 aufeinander folgende falsche Handlungen das Konto um 50 abziehen würden. Eine starke Kritik am Billigkeitsstopp ist, dass es platziert Einen willkürlichen Austrittspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-High / Low-Point. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Minilizenz verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einer Region mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und der Position mehr Raum für das Risiko gestattet, nicht durch Intramarktlärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Figur 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-even-Punkt zu erzielen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe seiner oder ihrer kumulativen Risiko in der trade. Why Us Von der neuesten Technologie zum Schutz Ihrer Fonds, Sehen, warum waren die besten Handelspartner. Regulatorische Zulassung Admiral Markets UK Ltd wird von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich geregelt. Kontaktieren Sie uns Rückgespräch, stellen Sie Fragen, fallen Sie durch unser Büro oder rufen Sie einfach an. Nachrichten Überprüfen Sie die neuesten Nachrichten über unsere Firma, Ereignisse, Handel condtions mehr. Testimonials Sehen Sie Rückgespräch, das wir von den Klienten erhalten, die Forex CFD auf unseren wirklichen Konten handeln. Partnerschaft Steigern Sie Ihre Profitabilität mit Admiral Markets - Ihrem vertrauenswürdigen und bevorzugten Handelspartner. Karriere Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten für unser internationales Team. Kontotypen Wählen Sie ein Konto, das Ihnen am besten passt und starten Sie den Handel heute. Demo-Konto Ein Demo-Konto können Sie erleben, Risiko-freie Forex CFDs Handel und testen Sie Ihre Strategien auf dem Finanzmarkt. Dokumente Machen Sie sich mit unseren Geschäftspraktiken vertraut. Einzahlungen Auszahlungen Sehen Sie, wie Sie Gelder von Ihrem Handelskonto abheben oder abheben können. Trading Calculator Berechnen Sie Ihre Marge, Gewinn oder Verlust Vergleich der Ergebnisse Ihrer Forex CFD Trades vor dem Handel. MetaTrader 4 Herunterladen MetaTrader 4, die leistungsfähigste und benutzerfreundlichste Plattform für den Handel mit Forex CFDs. MT4 Supreme Edition Download MT4 Supreme Edition - eine intuitive Plattform für den Forex CFD Handel. Erfahren Sie mehr über dieses Plugin und seine innovativen Features. MT4 WebTrader Verwenden Sie MT4 Web-Handel mit jedem Computer oder Browser (kein Download erforderlich). MetaTrader 5 Herunterladen MetaTrader 5, die neue und verbesserte Plattform für Forex CFDs Handel. Fundamentalanalyse Wirtschaftliche Ereignisse beeinflussen den Markt in vielerlei Hinsicht. Finden Sie heraus, wie sich zukünftige Ereignisse auf Ihre Positionen auswirken werden. Technische Analyse Charts können den Trend zeigen, aber die Analyse der Indikatoren und Muster von Experten prognostiziert sie. Sehen Sie, was die Statistiken sagen. Wave Analysis Bestimmen Sie wahrscheinlich Preiszonen nach Wellenmuster auf Extreme in Trader Psychologie mit Elliot Welle Analyse Forex-Kalender Dieses Tool hilft Händler verfolgen wichtige finanzielle Ankündigungen, die die Wirtschaft und Preisbewegungen beeinflussen können. Autochartist Hilft Ihnen, marktgerechte Exit-Levels zu definieren, indem Sie die erwartete Volatilität, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Ereignisse auf dem Markt und vieles mehr verstehen. Traders Blog Folgen Sie unserem Blog, um die neuesten Markt-Updates von professionellen Händlern zu erhalten. Markt-Hitze-Karte Sehen Sie, wem die oberen täglichen Bewegungen sind. Bewegung auf dem Markt zieht immer Interesse von der Handelsgemeinschaft. Market Sentiment Diese Widgets helfen Ihnen, die Korrelation zwischen langen und kurzen Positionen von anderen Händlern gehalten sehen. Forex CFD Webinars Tune in und beobachten Experten decken Handel-bezogenen Themen. Erfahren Sie die Grundlagen oder erhalten Sie wöchentlich Experten Einblicke. FAQ Holen Sie sich Ihre Antworten auf die häufig gestellten Fragen zu unseren Dienstleistungen und dem Finanzhandel. Finanzmärkte haben ihre eigenen Jargon. Lernen Sie die Begriffe, denn Missverständnisse können Sie Geld kosten. Forex CFD-Seminare Erweitern Sie Ihre Forex - und CFD-Kenntnisse, indem Sie einer unserer Seminare beitreten. Von Handel Profis gehalten. Risikomanagement Risikomanagement kann große Verluste im Forex - und CFD-Handel verhindern. Erfahren Sie Best-Practice-Risiko und Trade-Management, für erfolgreiche Forex-und CFD-Trades. Artikel Tutorials Von Forex und CFD Grundlagen bis hin zu erweiterten Handelsthemen, bietet dieser Abschnitt Ihnen nützliche Handel Einblicke. Zero to Hero Beginnen Sie Ihren Weg zur Verbesserung heute. Unser kostenloses Zero to Hero Programm wird Sie durch das Labyrinth des Forex Trading navigieren. Admiral Club Verdienen Sie Bargeldbelohnungen auf Ihrem Forex - und CFD-Handel mit Admiral Club-Punkten. ForexBall Der Handelswettbewerb mit einem jährlichen Preispool von 541.000. Spielen Sie für Spaß, lernen Sie für real mit dieser Handelsmeisterschaft. Persönliches Angebot Wenn Sie bereit sind, mit uns zu handeln, sind wir bereit, Ihnen ein konkurrenzfähiges Angebot zu bilden. Top 10 Forex-Geld-Management-Tipps Benjamin Franklin einmal berühmt gesagt, dass durch Nichtvorbereitung, sind Sie bereit zu scheitern. Das gleiche könnte für den Devisenhandel gesagt werden. Um den Devisenmarkt Handel ist auf Unsicherheit spekulieren. So, wie Sie am besten für die Unsicherheit vorbereiten Unsere Liste der Forex-Geld-Management-Tipps helfen, diese Frage zu beantworten. Money Management versucht, zwei Dinge auszugleichen: Beschränkung Worst-Case-Szenario Verluste auf ein akzeptables Niveau. Während potenzielle Gewinne maximiert werden. Mit anderen Worten, wir versuchen zu vermeiden: so viel riskieren, dass Sie alles verlieren oder sind gezwungen zu stoppen oder Handel so konservativ, dass der größte Teil Ihres Geldes ist immer noch in Ihrer Brieftasche, wenn Sie gewinnen. Jedes erfolgreiche Handelssystem hat definitionsgemäß eine positive Erwartung. Was bedeutet dies, bedeutet, dass auf lange Sicht wird das System Geld verdienen. Es bedeutet nicht, dass Sie jedes Mal oder sogar eine Menge Zeit gewinnen werden. Wir können eine Position auf dem Markt nehmen, wenn die Bedingungen günstig sind, um einen Gewinn zu erzielen, aber kein Handel ist eine sichere Sache. Jeder Handel kommt mit dem Risiko eines Verlustes. Es ist daher unvermeidlich, dass Verluste irgendwann auftreten werden. Weil es menschliche Natur ist, Verluste zu vernachlässigen, versuchen viele Menschen, diese harte Realität zu ignorieren. Heres das Problem mit dem: Sie können nicht für etwas vorzubereiten, dass Sie ignorehellip so ignorieren diese Realität ist, um Ausfall zu garantieren. Wenn wir von einem System erwarten, Geld auf lange Sicht zu verdienen, muss das Spiel sein, um weiter zu spielen. Dieses ist, wo Geldmanagement hereinkommt. Angemessenes Geldmanagement erlaubt Ihnen, durch die schlechten Ausdehnungen zu halten, die unweigerlich auftreten werden. Es gibt viele Bücher über das Thema geschrieben, die komplizierte mathematische Analyse. Aber die gute Nachricht ist, dass Geld-Management einfach sein kann. Wie immer, um im Handel erfolgreich zu sein, benötigen Sie einen vollständigen Handelsplan. Ein vollständiger Handelsplan wird Ihnen sagen: wann geben Sie ein, wann zu beenden, welches Währungspaar zu handeln, wie Sie Ihr Geld zu verwalten. So Geldmanagement ist lebenswichtig wichtig - aber sein nur Teil des kompletten Bildes. Hier ist eine Liste von Geld-Management-Tipps für Forex-Handel. Liste der Forex Money Management Tipps Diese Tipps erscheinen in keiner bestimmten Reihenfolge und sind alle wichtig. Durchsuchen Sie die Liste und sehen, wie am besten Sie sie als Teil Ihrer Trading-Strategie implementieren können. Tipp 1: Quantifizieren Sie Ihr Risikokapital Beispielsweise ist die Größe Ihres gesamten Risikokapitals ein Faktor, der die Obergrenze Ihrer Positionsgröße bestimmt. Sie könnten es für klug halten, nicht mehr als 2 des gesamten Risikokapitals in einem Handel zu riskieren. Tipp 2: vermeiden Sie den Handel zu aggressiv Trading zu aggressiv ist vielleicht der größte Fehler, den neue Händler machen. Wenn eine kleine Folge von Verlusten ausreichen würde, um das meiste Ihr Risikokapital zu beseitigen, schlägt sie vor, dass jeder Handel zu viel Risiko hat. Eine Möglichkeit, das richtige Maß an Risiko zu erreichen, besteht darin, Ihre Positionsgröße an die Volatilität des Paares anzupassen, das Sie handeln. Aber denken Sie daran, dass eine volatilere Währung eine kleinere Position erfordert als ein weniger volatiles Paar. Autochartist wird kostenlos zur Verfügung gestellt Admiral Markets Kunden und umfasst PowerStats. Das PowerStats-Tool zeigt die durchschnittlichen Pufferbewegungen in bestimmten Zeitrahmen sowie andere Maßnahmen der erwarteten Volatilität an. Tipp 3: realistisch sein Einer der Gründe, dass neue Händler übermäßig aggressiv sind, liegt daran, dass ihre Erwartungen nicht realistisch sind. Sie denken, dass aggressiver Handel ihnen helfen wird, schnell reich zu werden. Allerdings machen die besten Trader stetige Renditen. Diese Gewinne können sehr groß werden im Laufe der Jahre, durch die Macht der Compoundierung. Aber Sie können nicht zusammengesetzte Rückkehr erhalten, wenn Sie schnell sprengen. Realistische Ziele und ein konservativer Ansatz ist der richtige Weg zum Handel zu starten. Tipp 4: zugeben, wenn Sie falsch sind Die goldene Regel des Handels ist es, Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste. Sein wesentliches, um schnell zu beenden, wenn es klare Beweise, dass Sie einen schlechten Handel gemacht haben. Sein eine natürliche menschliche Tendenz, eine schlechte Situation herum zu versuchen und zu drehen, aber sein ein Fehler im FX-Handel. Sie können nicht kontrollieren den Markt. Anerkennung einer Situation zu verlieren und mit der Demut zuzugeben, Sie sind falsch, wird Verluste zu beschränken, bevor sie zu einer schädlichen Größe wachsen können. Es ist klüger, einen Verlust zu beenden, als mit ihm zu spielen. Tipp 5: Vorbereitung auf das Schlimmste Wir können nicht die Zukunft eines Marktes kennen, aber wir haben genug Beweise für die Vergangenheit. Was vorher geschehen ist, darf nicht wiederholt werden, aber es zeigt, was möglich ist. Sein deshalb wichtig, auf die Geschichte des Währungspaars zu schauen, das Sie handeln. Versuchen Sie, ein Gefühl für die Größenordnung der extremen Preisbewegungen zu bekommen, so können Sie die Worst-Case-Szenario für einen Handel zu betrachten. Der Blick in den Abgrund ist nicht bequem. Aber es ist nützlich. Denken Sie darüber nach, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssten, um sich in einem solchen Szenario zu schützen. Unterschätzen Sie nicht die Chancen von Preisschocks auftreten. Um von einer ungünstigen Preisbewegung genommen werden, ist nicht unglücklich - es ist ein natürlicher Teil des Handels. So sollten Sie einen Plan für solch eine Kontingenz haben. Sie müssen nicht weit in die Vergangenheit zu finden, um Beispiele für Preisschocks zu finden. Im Januar 2015 stieg der Schweizer Franken in wenigen Minuten auf rund 30 Euro gegenüber dem Euro. Tipp 6: Ausscheidungspunkte vor dem Einstieg in die Position vorstellen Denken Sie darüber nach, auf welchen Ebenen Sie auf der Oberseite anstreben und welchen Verlust es ist, auf dem Nachteil zu widerstehen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Disziplin in der Hitze des Handels zu halten. Es wird Sie auch ermutigen, in Bezug auf das Risiko gegenüber der Belohnung zu denken. Tipp 7: verwenden Sie einige Form von Stop Stops helfen, Verluste zu schneiden und sind besonders nützlich, wenn Sie nicht in der Lage, den Markt zu überwachen. Zumindest sollten Sie eine mentale Stop, wenn Sie nicht wollen, um eine tatsächliche Bestellung auf dem Markt zu verwenden. Preiswarnungen sind auch nützlich. Sie können SMS oder E-Mail-Benachrichtigungen mit MetaTrader 4 Supreme Edition einrichten. Tipp 8: Dont Handel auf Tilt An einem gewissen Punkt können Sie einen schlechten Verlust oder Brennen durch einen erheblichen Teil Ihres Risikokapitals leiden. Es gibt eine Versuchung nach einem großen Verlust zu versuchen und gewinnen sie alle zurück mit dem nächsten Handel. Aber theres ein Problem. Erhöhen Sie Ihr Risiko, wenn Ihr Risikokapital wurde betont, ist die schlechteste Zeit, es zu tun. Verringerung Ihrer Handelsgröße in einem Streiklellip verlieren oder eine Pause, bis Sie einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren können. Immer auf einem geraden Kiel - sowohl emotional als auch in Bezug auf Ihre Position Größen. Tipp 9: Respekt und Verständnis von Hebelwirkung Einer der Vorteile des Devisenhandels ist eine starke Hebelübersetzung. Leverage können Sie eine FX-Position, die viel größer als das Kapital Sie hinterlegen Befehl. Dies bietet die Möglichkeit, Gewinne aus dem vorhandenen Risikokapital zu maximieren. Aber es erhöht auch das Risiko für das Risiko. Mit anderen Worten - es erlaubt Ihnen, das Risiko zu erhöhen, um höhere Gewinne zu erzielen. Dies ist ein nützliches Werkzeug, aber es ist sehr wichtig, die Größe Ihrer gesamten Exposition zu verstehen. Tipp 10: denken langfristig Es steht zu der Begründung, dass der Erfolg oder Misserfolg eines Handelssystems, wird durch seine Leistung auf lange Sicht bestimmt werden. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie zu viel Wert auf den Erfolg oder Misserfolg Ihres aktuellen Handels legen. Biegen Sie nicht oder ignorieren Sie die Regeln Ihres Systems, um Ihren gegenwärtigen Handel zu bilden. Money Management-Tipps für Forex Trading ist nicht nur eine erfolgreiche Handelsstrategie. Sein auch über das Bleiben im Spiel lang genug, die Strategie zu erlauben, um zu folgen. Wie alle Aspekte des Handels, was funktioniert am besten je nach der Präferenz des Individuums variieren. Einige Händler sind bereit, mehr Risiko als andere zu tolerieren. Aber wenn Sie ein Anfänger Trader dann egal, wer Sie sind: ein robuster Tipp ist es, konservativ zu starten. Warum nicht sehen, wie unsere Forex-Geld-Management-Tipps für Sie arbeiten können, indem Sie auf einem Demo-Trading-Konto zu üben. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare von Disqus zu sehen. Risikowarnung: Der Handel mit Devisen oder Kontrakte auf die Margin unterliegt einem hohen Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust gleich oder größer als Ihre gesamte Investition zu erhalten. Daher sollten Sie nicht investieren oder Risiko Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sicherstellen, dass Sie alle Risiken verstehen. Bevor Sie Admiral Markets UK Ltd Dienstleistungen nutzen, erkennen Sie bitte die mit dem Handel verbundenen Risiken an. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. Admiral Markets UK Ltd empfiehlt Ihnen Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater. Admiral Markets UK Ltd ist vollständig im Besitz der Admiral Markets Group AS. Die Admiral Markets Group AS ist eine Holdinggesellschaft und ihre Vermögenswerte sind eine beherrschende Beteiligung an Admiral Markets AS und ihren Tochtergesellschaften Admiral Markets UK Ltd und Admiral Markets Pty. Alle Referenzen auf dieser Seite an Admiral Markets beziehen sich auf Admiral Markets UK Ltd und Tochtergesellschaften von Admiral Märkte Gruppe AS. Admiral Markets (UK) Ltd. wird von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt. (FCA-Register Nr. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. ist in England und Wales unter Companies House registriert. Registriert Nummer 08171762. Adresse des Unternehmens: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK. Money Management Strategien Ich habe Geld-Management-Strategien umfassend untersucht. Ich habe festgestellt, ihre effektivste Nutzung kommt aus einer konsistenten Strategie ergibt ein hohes Gewinn / Verlust-Verhältnis, das eine vorhersehbare Reihe von Gewinnen und Verlusten hat. Daher könnte Geld-Management am besten mit dem Auslöser, der Sie in die Eingabe mit einem MAE und MFE-Studie, dass bestimmte Trigger gekoppelt passiert. Eintrag ist der Schlüssel. Mangel an Konsistenz ist der Feind Eine vernünftige Vorhersagbarkeit Ihres Signals, kann mit einem Martingal-Typ Geld Mangement verwendet werden. Und in einigen Systemen ein Anti-Martingal-Strategie funktioniert am besten. Ich werde diskutieren und zu demonstrieren, was ich nenne eine umgekehrte Martingalmethode zusammen mit vorhersagbaren Strings von Verlusten und gewinnt. Eines Tages, wenn ich danach fühle. Bleib dran. Savant, merke ich, dass Sie Martingal in Ihrem Cash / Carry-Strategie verwenden und es funktioniert gut. Aber mit Martingal im direktionalen Handel (waren Sie machen oder verlieren Geld, wie der Markt bewegt sich in eine bestimmte Richtung) ist der schnellste Weg zu SURE RUIN. Sie müssen Anti-Martingal in diesen Fällen verwenden, gibt es keine Möglichkeit, um sie herum. Das ist nicht meine Meinung, das ist eine mathematische Tatsache, die von den besten Wissenschaftlern der Welt bewiesen wurde. Ist das Problem mit Martingal-MM-Strategien, dass Sie von der ersten String von Verlierern ausgelöscht werden. Und alle Systeme haben eine Reihe von Verlierern an einem gewissen Punkt. Die Händler erste Mission ist es, im Spiel zu bleiben, ist die sekundäre Mission, um Geld zu verdienen. Entspannen und glücklich sein. Wie ich gesagt habe, halte ich an R für MM (Risiko ein konstanter Prozentsatz des Portfolios auf jedem Handel). Dies ist ein einfaches Konzept, das gut funktioniert. Ich habe eine andere MM-Strategie, die ich gerne verwenden. Seine gemeinhin als RP. Ist dies, wo Sie wetten einen Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Handel, PLUS ein Prozentsatz von Ihnen Gewinne. Ursprüngliche Portfolio-Größe 100.000 aktuelle Portfolio-Größe 120.000 aktuelle Portfolio-Gewinn 20.000 R 1 P 1 mit plain R, würden Sie riskieren 1 auf jedem Handel (1 von 100.000 1.200). Aber mit RP, würden Sie riskieren 1.200 1 von Gewinnen (1 von 20.000 200). Würden Sie so riskieren 1.400 auf jedem Handel. Wenn Ihr Konto keinen Gewinn darin hat, wird RP genau wie R. seine nur handeln, wenn Sie einen Gewinn zeigen, dass Sie beginnen, einen Prozentsatz Ihrer Gewinne auf jedem Handel zu riskieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Ihr Konto schnell zu wachsen, und ich finde es in der Regel besser als optimale Strategien, die versuchen, die gleiche Leistung zu erreichen. Entspannen und glücklich sein. Wie ich gesagt habe, halte ich an R für MM (Risiko ein konstanter Prozentsatz des Portfolios auf jedem Handel). Dies ist ein einfaches Konzept, das gut funktioniert. Ich habe eine andere MM-Strategie, die ich gerne verwenden. Seine gemeinhin als RP. Ist dies, wo Sie wetten einen Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Handel, PLUS ein Prozentsatz von Ihnen Gewinne. Ursprüngliche Portfolio-Größe 100.000 aktuelle Portfolio-Größe 120.000 aktuelle Portfolio-Gewinn 20.000 R 1 P 1 mit plain R, würden Sie riskieren 1 auf jedem Handel (1 von 100.000 1.200). Aber mit RP, würden Sie riskieren 1.200 1 von Gewinnen (1 von 20.000 200). Würden Sie so riskieren 1.400 auf jedem Handel. Wenn Ihr Konto keinen Gewinn darin hat, wird RP genau wie R. seine nur handeln, wenn Sie einen Gewinn zeigen, dass Sie beginnen, einen Prozentsatz Ihrer Gewinne auf jedem Handel zu riskieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Ihr Konto schnell zu wachsen, und ich finde es in der Regel besser als optimale Strategien, die versuchen, die gleiche Leistung zu erreichen. Ich entwarf eine Kalkulationstabelle um diese genaue Art von System, das erlaubt, ein anderes Risiko Niveau für die Gewinne und Eigenkapital erlaubt. Ich spielte viel mit ihm und experimentierte mit einer Reihe von Szenarien. Am Ende fand ich es einfacher, nur über alle (r) Position Größe zu erhöhen, da die Gewinne bestimmte Ebenen erreicht haben und dass die Aktienkurve am leichtesten zu kontrollieren und so greifbar war. Am Ende war es eine Variation auf einem festen Verhältnis Position Dimensionierung Strategie. Genau die MM-Strategie, die Merlin beschreibt, verwende ich, genommen von Van Tharps Buch. Ich habe auch einige Arbeit mit einer Kalkulationstafel zum Thema. Eigentlich nahm ich eine Kalkulationstafel von Ihnen, und paßte sie für den Zweck. Eine Sache, die ich neben dem Feld für das zusätzliche Risiko für die Gewinne verwendet und damit die Festlegung der zusätzlichen Verträge gehandelt, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko des Handels berechnet. Durch die Kombination der ersten Risiko-Dollar, sagen wir 2, und das Risiko in Dollar auf die Gewinne verwendet werden, war ich in der Lage zu bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt Risiko war in Bezug auf das Konto Eigenkapital, unabänderlich, wenn es ursprüngliche Kapital oder Gewinne. Wenn ich meine aktuelle Rückkehr in die Zeit extrapoliert, ich erreichen Ebenen des Gesamtrisikos pro Handel, dass ich mich unwohl fühlen. Sobald das Niveau von 7 Risiko pro Handel oder größer die Schwankungen in das Konto kann zu groß für meinen Geschmack. Also entschied ich mich für eine manuell vorgegebene Mütze. So dass, wenn das Konto erreicht diese Ebenen anstatt wirklich riskieren, sagen wir 2 auf Anfangskapital und 5 Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Handel größer wurde dann 4 oder 5 pro Handel würde es dort begrenzt werden. Was ich nicht verstehe ist Asymetrical Hebelwirkung. Ich habe in einigen deiner Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev auf ein kleines Konto schwächen können. Ich bin der Meinung, dass ein Konto mit 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und da das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger von einem Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden. Dies ist eine günstige Zeit, um dieses Thema anzupacken, weil, ob es Auswirkungen auf mein Konto oder nicht, würde ich lieber in die wissen, und Im sicher viele andere werden von Ihrer Erklärung davon profitieren. Was genau ist Asymetrical Hebelwirkung Warum schadet es einem kleineren Konto und nicht einem größeren Was ist dynamisch zwischen Kontogröße, Positionsgröße und Asym-Lev, und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen zu mildern Möglicherweise mit Super Duper Minis wie bei Oanda Oder FxSol zum Beispiel bis das Konto Gerechtigkeit erreicht aus seiner Reichweite Wer ist, dass maskierte Mann Danke. Ich würde mich über eine Antwort freuen. Ich habe auch einige Arbeit mit einer Kalkulationstafel zum Thema. Eigentlich nahm ich eine Kalkulationstafel von Ihnen, und paßte sie für den Zweck. Eine Sache, die ich neben dem Feld für das zusätzliche Risiko für die Gewinne verwendet und damit die Festlegung der zusätzlichen Verträge gehandelt, war eine Spalte, die das NEUE, Gesamtrisiko des Handels berechnet. Lol Eines der Kalkulationstabellen hatte diese Funktion, die Id deaktiviert, bevor es zu veröffentlichen, weil es außerhalb des Themas war ich Adressierung. Durch die Kombination der ersten Risiko-Dollar, sagen wir 2, und das Risiko in Dollar auf die Gewinne verwendet werden, war ich in der Lage zu bestimmen, wie viel Risiko jeder Handel insgesamt Risiko war in Bezug auf das Konto Eigenkapital, unabänderlich, wenn es ursprüngliche Kapital oder Gewinne. Nach viel Forschung, die genau, warum Id abgeschlossen war, war es einfacher, nur auf alle Risiko-Ebene anzupassen, wie das Konto erhöht. Sobald Kennzeichnung gesehen, daß das Vermischen des Risikos von Prost und ursprünglichem Eigenkapital gerade zu einem gleitenden Maßstab des Risikos führte, entschied ich, daß es nicht viel ausmachte, wie du über es gehst, das du gerade ein Risikoprofil benötigst, das dein System und Marktphilosophie reflektiert. Wenn ich meine aktuelle Rückkehr in die Zeit extrapoliert, ich erreichen Ebenen des Gesamtrisikos pro Handel, dass ich mich unwohl fühlen. Sobald das Niveau von 7 Risiko pro Handel oder größer die Schwankungen in das Konto kann zu groß für meinen Geschmack. Also entschied ich mich für eine manuell vorgegebene Mütze. So dass, wenn das Konto erreicht diese Ebenen anstatt wirklich riskieren, sagen wir 2 auf Anfangskapital und 5 Gewinne, wenn das Gesamtrisiko pro Handel größer wurde dann 4 oder 5 pro Handel würde es dort begrenzt werden. Sie haben eine ziemlich hohe Risikobereitschaft. Entweder das oder Sie haben eine ziemlich hohe Gewinn-Verhältnis. Was ich nicht verstehe ist Asymetrical Hebelwirkung. Ich habe in einigen deiner Beiträge gelesen, dass die Auswirkungen von Asym-Lev auf ein kleines Konto schwächen können. Ich bin der Meinung, dass ein Konto mit 25.000 oder weniger wirklich negativ beeinflusst werden kann, und da das Konto-Eigenkapital höher wird, wird es weniger von einem Faktor. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht herausfinden. Mit einem Risiko-MM-System können Sie Ihr Risiko nicht in der Nähe des konstanten Risikos steuern, das Sie erreichen möchten, wenn Ihre Positionsgröße in großen Schritten springt. Stellen Sie sich vor, 100k Position Größe mit einem 25k-Konto handeln. Wenn Sie Ihr Risiko zu einem konstanten 2 Prozent definieren, können Sie 500,00 das bedeutet, einen Vertrag mit 50 Pipstopps oder zwei Verträge mit 25 Pipstopps zu handeln. Was passiert, wenn Ihre Haltestellen sollten bei 30 Pips Dann können Sie nur 1 Vertrag, was bedeutet, Risiko von 1,2 Prozent mit einem Vertrag oder 2,4 Prozent mit zwei. Mit anderen Worten, Ihr Hebel ist entweder zu klein oder zu groß in diesem Szenario, aber wenn Ihr Konto erreicht 30k können Sie 2 Verträge mit 30 Pip-Stationen und haben genau 2 Prozent riskiert. Sobald Sie von einem Vertrag auf 2 Ihre Hebelwirkung doppelte von, als Sie einen Vertrag handelten. So zwischen 25k und 30k Sie riskieren weniger als 2 Prozent. Eigentlich viel näher an 1 Prozent für einen guten Teil der Zeit. Wenn Ihre projizierte Equity-Kurve erlaubt 2 Prozent Risiko Sie dont fast so viel Geld, wenn Sie gewinnen, wie Sie sollten, weil Sie nicht 2 Prozent riskieren. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie viel weniger, indem Sie nicht viel riskieren, aber in einer positiven Erwartung System mit einer schönen Verteilung der Gewinne und Verluste werden Sie nicht Ihre Gewinne maximieren. Daher fehlt Ihnen eine symmetrische Hebelwirkung und je nachdem, wie Ihr Handwerk ausarbeiten kann Ihnen helfen oder verletzen. Meine Forschung zeigt, dass es Ihnen weh tun wird viel häufiger, dass es Ihnen helfen wird. Ive meistens gefundene Szenarien, in denen ein konstantes Risiko rentabler als schwankendes Risiko ist. Um das Problem der asymmetrischen Hebelwirkung zu lösen, benötigen Sie nur eine kleinere Positionsgröße in Bezug auf Ihre Kontogröße. Mit FOREX Handel die besten Ergebnisse Ive festgestellt, dass in der Lage, Position Größen in 1000,00 Schritten zu initiieren war am besten für Konten unter 20k. Oft sind diese bekannt als micro mini. Nach 20k oder so Graduierung zu einem Mini-oder 10.000 Schritten in der Handelsgröße. und so weiter. Ich habe es nicht verwendet, aber FXCM hat ein Modul, das die Größenordnung von Geschäften auf einen exakten Prozentsatz erlaubt und entsprechend eine Positionsgröße zu einer exakten Dollarmenge erzeugt, die den exakten Prozentsatz reflektiert. Ich denke, es ist ein Mindestkonto Größe erforderlich. Was genau ist Asymetrical Hebel Warum schadet es einem kleineren Konto und nicht einem größeren Wenn Ihre minimale Position Größe ist zu groß in Bezug auf Ihre Konto-Größe das gleiche wird auch auf ein größeres Konto passieren. Ein gutes Beispiel wäre, wenn SampP Verträge 15 bis 20 K Marge und es gab keine Mini-Verträge. Jemand, der diese Verträge und einen R-MM-Ansatz handelte, würde eine Menge asymmetrischer Hebelwirkung mit 500k erleben und seine Wirkung mit Konten in den niedrigen Millionen noch sehen. Welche Dynamik gibt es zwischen Kontengröße, Positionsgröße und Asym-Lev, und was kann der Trader tun, um seine Auswirkungen abzuschwächen Möglicherweise mit Super Duper Minis wie mit Oanda oder FxSol zum Beispiel, bis das Konto Gerechtigkeit aus seiner Reichweite erreicht